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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 588.00 | 1 109 315.00 | 270 273.00 | 1 379 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 474.00 | 198 354.00 | 246 120.00 | 444 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 505.00 | 1 307 669.00 | 589 836.00 | 1 897 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BN En cours de production de biens | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BZ Autres créances | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
CF Disponibilités | 1 398 247.00 | | 1 398 247.00 | 1 398 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 124.00 | | 1 681 124.00 | 1 681 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 629.00 | 1 307 669.00 | 2 270 960.00 | 3 578 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 899 311.00 | 686 479.00 | | 899 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 608.00 | 260 831.00 | | 65 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 203.00 | 48 973.00 | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 122.00 | 1 326 284.00 | | 1 327 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 108.00 | 267 227.00 | | 362 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 453.00 | 322 770.00 | | 359 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 94 823.00 | | 112 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | 156 962.00 | | 109 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 838.00 | 841 782.00 | | 943 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 960.00 | 2 168 066.00 | | 2 270 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 967.00 | | 2 212.00 | 1 903 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 1 897 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 1 824 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 828.00 | | 1 908.00 | 1 830 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 614.00 | | 304.00 | 71 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 902.00 | 193 441.00 | 8 674.00 | 1 122 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 902.00 | 193 441.00 | 8 674.00 | 1 122 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
UX Autres créances clients | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 108.00 | 92 467.00 | 269 641.00 | 362 108.00 |
VI Groupe et associés | 359 453.00 | 359 453.00 | | 359 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 701.00 | 193 087.00 | 47 614.00 | 240 701.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 838.00 | 674 197.00 | 269 641.00 | 943 838.00 |