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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 524.00 | | 171 524.00 | 171 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 754.00 | 1 253 411.00 | 345 343.00 | 1 598 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 579.00 | 234 066.00 | 235 514.00 | 469 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 776.00 | 1 487 476.00 | 824 299.00 | 2 311 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BN En cours de production de biens | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
BZ Autres créances | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CF Disponibilités | 894 859.00 | | 894 859.00 | 894 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 038.00 | | 1 347 038.00 | 1 347 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 814.00 | 1 487 476.00 | 2 171 337.00 | 3 658 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 904 919.00 | 899 311.00 | | 904 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 062.00 | 65 608.00 | | -285 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 205.00 | 32 203.00 | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 966 062.00 | 1 327 122.00 | | 966 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 164.00 | 362 108.00 | | 538 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 052.00 | 359 453.00 | | 374 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 112 495.00 | | 183 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 309.00 | 109 782.00 | | 106 309.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 276.00 | 943 838.00 | | 1 205 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 337.00 | 2 270 960.00 | | 2 171 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 505.00 | | 422 839.00 | 1 897 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 2 311 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 568.00 | 2 068 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 170 000.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 062.00 | | 252 839.00 | 1 824 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 669.00 | 183 639.00 | 3 832.00 | 1 307 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 669.00 | 183 639.00 | 3 832.00 | 1 307 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
UX Autres créances clients | 309 512.00 | 309 512.00 | | 309 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 164.00 | 135 384.00 | 348 359.00 | 538 164.00 |
VI Groupe et associés | 374 052.00 | 374 052.00 | | 374 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 470.00 | 378 856.00 | 47 614.00 | 426 470.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 716.00 | 800 935.00 | 348 359.00 | 1 203 716.00 |