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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 071.00 | 790 842.00 | 122 229.00 | 913 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 404.00 | 121 804.00 | 323 600.00 | 445 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 613.00 | 912 646.00 | 518 967.00 | 1 431 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BN En cours de production de biens | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 744.00 | | 343 744.00 | 343 744.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 769 621.00 | | 769 621.00 | 769 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 412.00 | | 1 206 412.00 | 1 206 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 026.00 | 912 646.00 | 1 725 380.00 | 2 638 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 612 093.00 | 574 875.00 | | 612 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 386.00 | 67 218.00 | | 104 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 724.00 | 9 801.00 | | 65 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 203.00 | 981 894.00 | | 1 112 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 057.00 | 133 278.00 | | 197 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 738.00 | 123 619.00 | | 325 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 382.00 | 68 746.00 | | 90 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 176.00 | 341 170.00 | | 613 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 380.00 | 1 323 064.00 | | 1 725 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 479.00 | | 69 134.00 | 1 362 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 141.00 | | 67 334.00 | 1 291 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 814.00 | | 1 800.00 | 69 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 971.00 | 78 676.00 | | 833 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 971.00 | 78 676.00 | | 833 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 738.00 | 325 738.00 | | 325 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
UX Autres créances clients | 343 744.00 | 343 744.00 | | 343 744.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VI Groupe et associés | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 495.00 | 366 881.00 | 47 614.00 | 414 495.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 176.00 | 613 176.00 | | 613 176.00 |