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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 582.00 | 191 347.00 | 63 235.00 | 254 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 413.00 | 263 658.00 | 97 755.00 | 361 413.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 023.00 | 461 433.00 | 164 590.00 | 626 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 552.00 | 93 178.00 | 667 375.00 | 760 552.00 |
BZ Autres créances | 119 020.00 | | 119 020.00 | 119 020.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 323.00 | 93 178.00 | 819 146.00 | 912 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 347.00 | 554 611.00 | 983 736.00 | 1 538 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 93 847.00 | 91 517.00 | | 93 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | 57 330.00 | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | 147 883.00 | 161 497.00 | | 147 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 678.00 | 192 706.00 | | 213 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 926.00 | 31 569.00 | | 61 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 033.00 | 141 586.00 | | 174 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 216.00 | 321 366.00 | | 386 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 853.00 | 697 438.00 | | 835 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 736.00 | 858 935.00 | | 983 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 619.00 | 74 978.00 | | 86 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 859.00 | | | 596 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 695.00 | | | 578 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 797.00 | 52 636.00 | | 408 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 368.00 | 52 636.00 | | 402 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 156.00 | 64 444.00 | 1 422.00 | 30 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 156.00 | 64 444.00 | 1 422.00 | 30 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 156.00 | 64 444.00 | 1 422.00 | 30 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 033.00 | 174 033.00 | | 174 033.00 |
VI Groupe et associés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 361.00 | 890 761.00 | 3 600.00 | 894 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 853.00 | 746 448.00 | 89 405.00 | 835 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |