| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 8 972.00 | 723.00 | 9 695.00 |
AH Fonds commercial | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 291.00 | 361 112.00 | 76 179.00 | 437 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 213.00 | 334 593.00 | 122 620.00 | 457 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 875.00 | 704 677.00 | 255 198.00 | 959 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 609.00 | 44 323.00 | 589 286.00 | 633 609.00 |
BZ Autres créances | 278 872.00 | | 278 872.00 | 278 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CF Disponibilités | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 487.00 | 44 323.00 | 1 096 164.00 | 1 140 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 362.00 | 749 000.00 | 1 351 362.00 | 2 100 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 204 795.00 | 202 073.00 | | 204 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 625.00 | 2 723.00 | | -176 625.00 |
DK Provisions réglementées | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 821.00 | 217 622.00 | | 40 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 357.00 | 398 961.00 | | 598 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 3 450.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 436.00 | 169 394.00 | | 181 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 389.00 | 540 152.00 | | 523 389.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 10 925.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 542.00 | 1 122 882.00 | | 1 310 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 362.00 | 1 340 503.00 | | 1 351 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 418.00 | 821 691.00 | | 824 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 552.00 | | 120 228.00 | 1 070 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 112.00 | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 905.00 | 959 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 55 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | 894 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | 46 821.00 | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 322.00 | | 54 199.00 | 851 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 536.00 | | 19 208.00 | 209 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 832.00 | 90 639.00 | 11 793.00 | 625 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 1 865.00 | 776.00 | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 948.00 | 88 774.00 | 11 017.00 | 617 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
6T Sur comptes clients | 93 780.00 | | 49 457.00 | 93 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 780.00 | | 49 457.00 | 93 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 956.00 | | 49 633.00 | 93 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UP Prêts | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 580 499.00 | 580 499.00 | | 580 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 236 696.00 | 236 696.00 | | 236 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 357.00 | 112 233.00 | 458 653.00 | 598 357.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 481.00 | | | 588 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VP Divers | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 628.00 | 974 293.00 | 5 335.00 | 979 628.00 |
VW T.V.A. | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 542.00 | 824 418.00 | 458 653.00 | 1 310 542.00 |