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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 6 795.00 | 2 900.00 | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 294.00 | 261 633.00 | 109 662.00 | 371 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 484.00 | 277 812.00 | 76 672.00 | 354 484.00 |
BF Prêts | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 618.00 | 546 239.00 | 196 379.00 | 742 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 893.00 | 94 272.00 | 710 620.00 | 804 893.00 |
BZ Autres créances | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 612.00 | 94 272.00 | 946 339.00 | 1 040 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 229.00 | 640 511.00 | 1 142 718.00 | 1 783 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 112 921.00 | 86 233.00 | | 112 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 151.00 | 76 688.00 | | 139 151.00 |
DL TOTAL (I) | 264 723.00 | 175 571.00 | | 264 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 027.00 | 176 764.00 | | 187 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 753.00 | 132 180.00 | | 242 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 232.00 | 428 767.00 | | 443 232.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 995.00 | 738 221.00 | | 877 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 718.00 | 913 793.00 | | 1 142 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 994.00 | 738 221.00 | | 783 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 301.00 | 60 000.00 | | 41 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 650.00 | | 105 713.00 | 642 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 742 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 725 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | 3 266.00 | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 621.00 | | 100 247.00 | 628 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 2 200.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 848.00 | 58 480.00 | 3 090.00 | 490 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 366.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 420.00 | 58 114.00 | 3 090.00 | 484 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 449.00 | 56.00 | 233.00 | 94 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 449.00 | 56.00 | 233.00 | 94 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 449.00 | 56.00 | 233.00 | 94 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 753.00 | 242 753.00 | | 242 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UP Prêts | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 804 893.00 | 804 893.00 | | 804 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 726.00 | 55 315.00 | 90 411.00 | 145 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 400.00 | 1 022 400.00 | | 1 022 400.00 |
VW T.V.A. | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 405.00 | 783 994.00 | 90 411.00 | 874 405.00 |