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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 288.00 | 221 806.00 | 68 482.00 | 290 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 333.00 | 262 614.00 | 75 719.00 | 338 333.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 650.00 | 490 848.00 | 151 801.00 | 642 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 323.00 | 94 449.00 | 571 873.00 | 666 323.00 |
BZ Autres créances | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
CF Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 441.00 | 94 449.00 | 761 992.00 | 856 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 091.00 | 585 298.00 | 913 793.00 | 1 499 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 86 233.00 | 93 847.00 | | 86 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 688.00 | 41 386.00 | | 76 688.00 |
DL TOTAL (I) | 175 571.00 | 147 883.00 | | 175 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 764.00 | 213 678.00 | | 176 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 61 926.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 180.00 | 174 033.00 | | 132 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 767.00 | 386 216.00 | | 428 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 221.00 | 835 853.00 | | 738 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 793.00 | 983 736.00 | | 913 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 619.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 433.00 | 54 052.00 | 24 637.00 | 461 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 005.00 | 54 052.00 | 24 637.00 | 455 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 764.00 | 104 186.00 | 72 578.00 | 176 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 767.00 | 428 767.00 | | 428 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 065.00 | 834 120.00 | 4 945.00 | 839 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 221.00 | 665 643.00 | 72 578.00 | 738 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |