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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AH Fonds commercial | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 428.00 | 408 159.00 | 50 269.00 | 458 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 290.00 | 356 256.00 | 181 034.00 | 537 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 032.00 | 774 110.00 | 292 922.00 | 1 067 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 694.00 | 42 228.00 | 726 466.00 | 768 694.00 |
BZ Autres créances | 279 045.00 | | 279 045.00 | 279 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 652.00 | 42 228.00 | 1 254 423.00 | 1 296 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 684.00 | 816 339.00 | 1 547 345.00 | 2 363 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 28 171.00 | 204 795.00 | | 28 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 638.00 | -176 625.00 | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 84 459.00 | 40 821.00 | | 84 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 682.00 | 598 357.00 | | 559 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 618.00 | 181 436.00 | | 344 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 640.00 | 523 389.00 | | 551 640.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 7 110.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 887.00 | 1 310 542.00 | | 1 462 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 345.00 | 1 351 362.00 | | 1 547 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 983.00 | 824 418.00 | | 1 038 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 875.00 | | 125 900.00 | 959 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 096.00 | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 1 067 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 995 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 504.00 | | 112 862.00 | 894 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 13 038.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 677.00 | 81 081.00 | 11 647.00 | 704 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 723.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 705.00 | 80 358.00 | 11 647.00 | 695 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 323.00 | | 2 095.00 | 44 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 323.00 | | 2 095.00 | 44 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 323.00 | | 2 095.00 | 44 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 618.00 | 344 618.00 | | 344 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UP Prêts | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 718 098.00 | 718 098.00 | | 718 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 255 431.00 | 255 431.00 | | 255 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 682.00 | 135 778.00 | 412 309.00 | 559 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 941.00 | 1 101 170.00 | 9 771.00 | 1 110 941.00 |
VW T.V.A. | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 887.00 | 1 038 983.00 | 412 309.00 | 1 462 887.00 |