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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 7 883.00 | 1 811.00 | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 595.00 | 312 361.00 | 99 233.00 | 411 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 727.00 | 305 587.00 | 134 140.00 | 439 727.00 |
BF Prêts | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 552.00 | 625 832.00 | 444 721.00 | 1 070 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 683.00 | 93 780.00 | 417 903.00 | 511 683.00 |
BZ Autres créances | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
CF Disponibilités | 246 685.00 | | 246 685.00 | 246 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 562.00 | 93 780.00 | 895 782.00 | 989 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 114.00 | 719 611.00 | 1 340 503.00 | 2 060 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
CU Autres participations | 200 578.00 | | 200 578.00 | 200 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 202 073.00 | 112 921.00 | | 202 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 139 151.00 | | 2 723.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 217 622.00 | 264 723.00 | | 217 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 961.00 | 187 027.00 | | 398 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 394.00 | 242 753.00 | | 169 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 152.00 | 443 232.00 | | 540 152.00 |
EA Autres dettes | 10 925.00 | 1 393.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 882.00 | 877 995.00 | | 1 122 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 503.00 | 1 142 718.00 | | 1 340 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 691.00 | 783 994.00 | | 821 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 618.00 | | 329 922.00 | 742 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987.00 | 209 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 1 070 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 778.00 | | 125 544.00 | 725 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 204 378.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 239.00 | 79 593.00 | | 546 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 1 089.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 444.00 | 78 504.00 | | 539 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 272.00 | | 493.00 | 94 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 272.00 | | 493.00 | 94 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 272.00 | 176.00 | 493.00 | 94 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 394.00 | 169 394.00 | | 169 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 498.00 | 241 498.00 | | 241 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UP Prêts | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 399 230.00 | 399 230.00 | | 399 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 961.00 | 97 770.00 | 238 595.00 | 398 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VP Divers | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 035.00 | 730 935.00 | 6 100.00 | 737 035.00 |
VW T.V.A. | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 882.00 | 821 691.00 | 238 595.00 | 1 122 882.00 |