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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587 119.00 | 4 549 367.00 | 37 752.00 | 4 587 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 865.00 | 4 552 111.00 | 200 755.00 | 4 752 865.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 357.00 | 4 552 111.00 | 209 247.00 | 4 761 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -144 206.00 | -115 416.00 | | -144 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 693.00 | -28 790.00 | | -31 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | -46 027.00 | -14 334.00 | | -46 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 855.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 6 690.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638.00 | 5 850.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 155 842.00 | 133 644.00 | | 155 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 274.00 | 230 575.00 | | 255 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 247.00 | 216 240.00 | | 209 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 476.00 | 28 790.00 | | 37 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 693.00 | -28 790.00 | | -31 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 604.00 | | 5 784.00 | 4 761 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 523.00 | 4 752 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 523.00 | 4 749 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758 591.00 | | 5 784.00 | 4 758 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 111.00 | | | 4 552 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549 367.00 | | | 4 549 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 274.00 | 255 274.00 | | 255 274.00 |