| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587 119.00 | 4 549 367.00 | 37 752.00 | 4 587 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 472.00 | | 171 472.00 | 171 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 604.00 | 4 552 111.00 | 209 494.00 | 4 761 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 318.00 | 4 552 111.00 | 224 207.00 | 4 776 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -84 651.00 | -46 741.00 | | -84 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 765.00 | -37 910.00 | | -30 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | 14 456.00 | 45 221.00 | | 14 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 789.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 3 463.00 | | 4 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 378.00 | | |
EA Autres dettes | 116 415.00 | 85 778.00 | | 116 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 751.00 | 178 119.00 | | 209 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 207.00 | 223 340.00 | | 224 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155.00 | 9 183.00 | | 7 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 920.00 | 47 093.00 | | 37 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 765.00 | -37 910.00 | | -30 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 292.00 | | 6 337.00 | 4 755 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 4 761 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24.00 | 4 758 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 278.00 | | 6 337.00 | 4 752 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 111.00 | | | 4 552 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549 367.00 | | | 4 549 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |