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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 281 030.00 | 6 206 277.00 | 74 753.00 | 6 281 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213.00 | 5 921.00 | 13 292.00 | 19 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 598.00 | 6 212 198.00 | 157 400.00 | 6 369 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 440.00 | 6 212 198.00 | 182 242.00 | 6 394 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 131 055.00 | 113 493.00 | | 131 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 807.00 | 17 562.00 | | -62 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 400.00 | 30 076.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 143 148.00 | 210 631.00 | | 143 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 37 431.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 7 961.00 | | 8 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 397.00 | 20 692.00 | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 094.00 | 66 084.00 | | 39 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 242.00 | 276 715.00 | | 182 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 082.00 | 13 630.00 | | 39 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 082.00 | 13 630.00 | | 39 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 082.00 | 26 370.00 | | -39 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 088.00 | 175 524.00 | | 62 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 896.00 | 157 962.00 | | 124 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 808.00 | 17 562.00 | | -62 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210 395.00 | 1 803.00 | | 6 210 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206 277.00 | | | 6 206 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 803.00 | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |