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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 882.00 | 5 574 389.00 | 45 493.00 | 5 619 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 704.00 | | 812 704.00 | 812 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 599.00 | 5 577 132.00 | 858 467.00 | 6 435 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 255 275.00 | | 255 275.00 | 255 275.00 |
CF Disponibilités | 177 665.00 | | 177 665.00 | 177 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 098.00 | | 435 098.00 | 435 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 697.00 | 5 577 132.00 | 1 293 565.00 | 6 870 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -22 776.00 | -175 899.00 | | -22 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 426.00 | 153 122.00 | | 149 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 966.00 | 107 966.00 | | 177 966.00 |
DL TOTAL (I) | 351 522.00 | 132 096.00 | | 351 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 171 545.00 | | 32 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 943.00 | 404 041.00 | | 43 943.00 |
EA Autres dettes | 680 185.00 | 585 194.00 | | 680 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 958.00 | 241 073.00 | | 46 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 043.00 | 2 004 433.00 | | 942 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 565.00 | 2 136 529.00 | | 1 293 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 900.00 | | 808 900.00 | 808 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 900.00 | | 808 900.00 | 808 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 125 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 900.00 | |
GE Autres charges | | | 103 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 23.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 156 972.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -156 972.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 730.00 | -251 270.00 | | -162 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 262.00 | 1 587 438.00 | | 2 128 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 835.00 | 1 434 316.00 | | 1 978 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 426.00 | 153 122.00 | | 149 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 660.00 | | 1 125 784.00 | 6 118 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 844.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 000.00 | 18 844.00 | 6 435 599.00 | 790 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | 6 432 586.00 | 790 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096 802.00 | | 1 125 784.00 | 6 096 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 232.00 | 1 000 900.00 | | 4 576 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573 488.00 | 1 000 900.00 | | 4 573 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 185.00 | 680 185.00 | | 680 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VI Groupe et associés | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 703.00 | 257 703.00 | | 257 703.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 043.00 | 942 043.00 | | 942 043.00 |