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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294 660.00 | 6 171 697.00 | 122 963.00 | 6 294 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 2 789.00 | 624.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 202.00 | 6 174 486.00 | 176 716.00 | 6 351 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 887.00 | | 168 887.00 | 168 887.00 |
CF Disponibilités | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 539.00 | | 239 539.00 | 239 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 741.00 | 6 174 486.00 | 416 255.00 | 6 590 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 906.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
DH Report à nouveau | | -22 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 563.00 | 149 426.00 | | -10 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 966.00 | 177 966.00 | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | 245 959.00 | 351 522.00 | | 245 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 690.00 | 138 466.00 | | 157 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 32 491.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124.00 | 43 943.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | | 680 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 296.00 | 942 043.00 | | 170 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 255.00 | 1 293 565.00 | | 416 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 652.00 | | 422 652.00 | 422 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 652.00 | | 422 652.00 | 422 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 354.00 | |
GE Autres charges | | | 37 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 090.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 090.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 090.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | -162 730.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 602.00 | 2 128 262.00 | | 942 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 165.00 | 1 978 835.00 | | 953 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 563.00 | 149 426.00 | | -10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 599.00 | | 338 853.00 | 6 435 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 250.00 | | 6 351 202.00 | 423 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 250.00 | | 6 347 520.00 | 423 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432 586.00 | | 338 184.00 | 6 432 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | 669.00 | 2 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577 132.00 | 597 354.00 | | 5 577 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574 388.00 | 597 308.00 | | 5 574 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 45.00 | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VI Groupe et associés | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 730.00 | 153 730.00 | | 153 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |