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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 281 030.00 | 6 206 277.00 | 74 753.00 | 6 281 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213.00 | 4 118.00 | 15 095.00 | 19 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 859.00 | 6 210 395.00 | 187 464.00 | 6 397 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 110.00 | 6 210 395.00 | 276 715.00 | 6 487 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 113 493.00 | 124 056.00 | | 113 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 562.00 | -10 563.00 | | 17 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 076.00 | 82 966.00 | | 30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 210 631.00 | 245 959.00 | | 210 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 431.00 | 157 690.00 | | 37 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 483.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 5 124.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 084.00 | 170 296.00 | | 66 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 715.00 | 416 255.00 | | 276 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 909.00 | |
GE Autres charges | | | 43 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | 1 500.00 | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 370.00 | -1 500.00 | | 26 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 524.00 | 942 602.00 | | 175 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 962.00 | 953 165.00 | | 157 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 562.00 | -10 563.00 | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 202.00 | | 60 286.00 | 6 351 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 630.00 | 6 397 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 630.00 | 6 378 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 347 520.00 | | 44 486.00 | 6 347 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | 15 800.00 | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174 486.00 | 35 909.00 | | 6 174 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171 697.00 | 34 579.00 | | 6 171 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 329.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |