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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 785.00 | 85 402.00 | 105 383.00 | 190 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 355.00 | 101 049.00 | 93 306.00 | 194 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 978.00 | 191 871.00 | 217 107.00 | 408 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BN En cours de production de biens | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 159.00 | 4 031.00 | 625 128.00 | 629 159.00 |
BZ Autres créances | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CF Disponibilités | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 469.00 | 4 031.00 | 1 099 438.00 | 1 103 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 447.00 | 195 902.00 | 1 316 545.00 | 1 512 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 941.00 | 750.00 | | 12 941.00 |
DG Autres réserves | 236 792.00 | 236 792.00 | | 236 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 870.00 | 12 191.00 | | 101 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 662.00 | 4 426.00 | | 11 662.00 |
DL TOTAL (I) | 513 265.00 | 404 159.00 | | 513 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 129.00 | 119 911.00 | | 129 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | 3 247.00 | | 2 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 293.00 | 4 313.00 | | 22 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 610.00 | 271 589.00 | | 369 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 110.00 | 195 079.00 | | 253 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 2 018.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 784.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 280.00 | 597 941.00 | | 803 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 545.00 | 1 002 100.00 | | 1 316 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 185.00 | | 2 322 185.00 | 2 322 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 185.00 | | 2 322 185.00 | 2 322 185.00 |
FM Production stockée | | | 24 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 981.00 | 5 348.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 5 509.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 2 954.00 | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 2 954.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | 2 555.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | -1 440.00 | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 307.00 | 2 212 297.00 | | 2 362 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 438.00 | 2 200 106.00 | | 2 260 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 870.00 | 12 191.00 | | 101 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 983.00 | 29 160.00 | | 39 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 539.00 | | | 329 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 620.00 | 47 227.00 | 976.00 | 145 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 200.00 | 47 227.00 | 976.00 | 140 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | | 2 500.00 | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | | 2 500.00 | 6 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 610.00 | 369 610.00 | | 369 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 562.00 | 744 192.00 | | 749 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 987.00 | 694 975.00 | 86 012.00 | 780 987.00 |