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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 885.00 | 171 880.00 | 126 005.00 | 297 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 578.00 | 201 665.00 | 126 913.00 | 328 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 471.00 | 378 965.00 | 272 506.00 | 651 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BN En cours de production de biens | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 601.00 | | 1 046 601.00 | 1 046 601.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 266.00 | | 1 492 266.00 | 1 492 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 737.00 | 378 965.00 | 1 764 772.00 | 2 143 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 466 020.00 | 393 003.00 | | 466 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 470.00 | 73 018.00 | | 78 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 823.00 | 7 102.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 714 313.00 | 638 123.00 | | 714 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 166.00 | 125 666.00 | | 156 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 6 503.00 | | 3 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 515.00 | 8 798.00 | | 16 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 030.00 | 347 044.00 | | 481 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 226.00 | 253 417.00 | | 373 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 5 559.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 18 594.00 | 1 707.00 | | 18 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 459.00 | 748 694.00 | | 1 050 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 772.00 | 1 386 817.00 | | 1 764 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 3 696 832.00 | | 3 696 832.00 | 3 696 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 339.00 | | 3 697 339.00 | 3 697 339.00 |
FM Production stockée | | | 173 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | 2 045.00 | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | 2 680.00 | | 2 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 13 061.00 | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 4 766.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 8 295.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | 14 686.00 | | 21 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 852.00 | 2 748 365.00 | | 3 903 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 382.00 | 2 675 347.00 | | 3 825 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 470.00 | 73 018.00 | | 78 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 980.00 | 47 800.00 | | 36 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 658.00 | 83 989.00 | 9 682.00 | 304 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 238.00 | 83 989.00 | 9 682.00 | 299 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 030.00 | 481 030.00 | | 481 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 227.00 | 373 227.00 | | 373 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 166.00 | 57 345.00 | 98 821.00 | 156 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 936.00 | 1 124 936.00 | | 1 124 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 467.00 | 1 124 936.00 | 6 531.00 | 1 131 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 944.00 | 935 123.00 | 98 821.00 | 1 033 944.00 |