| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 895.00 | 231 719.00 | 100 176.00 | 331 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 648.00 | 222 145.00 | 99 503.00 | 321 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 662.00 | 459 284.00 | 231 378.00 | 690 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 608.00 | | 174 608.00 | 174 608.00 |
BN En cours de production de biens | 309 579.00 | | 309 579.00 | 309 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 617.00 | | 1 161 617.00 | 1 161 617.00 |
BZ Autres créances | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
CF Disponibilités | 284 657.00 | | 284 657.00 | 284 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 686.00 | | 2 039 686.00 | 2 039 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 348.00 | 459 284.00 | 2 271 064.00 | 2 730 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 551 284.00 | 544 491.00 | | 551 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 853.00 | 6 794.00 | | 34 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | 3 230.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 753 110.00 | 719 514.00 | | 753 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 622.00 | 115 033.00 | | 67 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 78.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 552.00 | 388 580.00 | | 559 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 656.00 | 423 858.00 | | 602 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 558.00 | 402 423.00 | | 286 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 507.00 | | |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 56 445.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 954.00 | 1 387 924.00 | | 1 517 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 064.00 | 2 107 438.00 | | 2 271 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FG Production vendue services | 5 514 317.00 | | 5 514 317.00 | 5 514 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 891.00 | | 5 515 891.00 | 5 515 891.00 |
FM Production stockée | | | 138 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 653.00 | 1 592.00 | | 13 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 999.00 | 1 592.00 | | 69 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | 40 560.00 | | 4 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | 1 047.00 | | 2 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 019.00 | 41 607.00 | | 33 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 981.00 | -40 014.00 | | 36 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 340.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 233.00 | 5 078 402.00 | | 5 769 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 380.00 | 5 071 609.00 | | 5 734 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 853.00 | 6 794.00 | | 34 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 344.00 | | 82 977.00 | 696 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 659.00 | 690 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 532.00 | 653 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 450.00 | | 70 624.00 | 671 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474.00 | | 12 353.00 | 19 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 408.00 | 101 038.00 | 86 161.00 | 444 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 988.00 | 101 038.00 | 86 161.00 | 438 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 617.00 | 1 161 617.00 | | 1 161 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 622.00 | 25 729.00 | 41 892.00 | 67 622.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 137.00 | 1 260 687.00 | 18 449.00 | 1 279 137.00 |
VW T.V.A. | 186 583.00 | 186 583.00 | | 186 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401.00 | 916 509.00 | 41 892.00 | 958 401.00 |