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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 611.00 | 137 765.00 | 126 846.00 | 264 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 445.00 | 161 473.00 | 104 972.00 | 266 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 695.00 | 304 658.00 | 251 038.00 | 555 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BN En cours de production de biens | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 229.00 | | 642 229.00 | 642 229.00 |
BZ Autres créances | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CF Disponibilités | 268 349.00 | | 268 349.00 | 268 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 779.00 | | 1 135 779.00 | 1 135 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 474.00 | 304 658.00 | 1 386 817.00 | 1 691 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 003.00 | 321 603.00 | | 393 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | 72 525.00 | | 73 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 102.00 | 9 382.00 | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 638 123.00 | 568 510.00 | | 638 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 666.00 | 174 060.00 | | 125 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 10 721.00 | | 6 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 798.00 | 33 532.00 | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 044.00 | 246 514.00 | | 347 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 417.00 | 228 845.00 | | 253 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 559.00 | 1 800.00 | | 5 559.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 2 417.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 694.00 | 697 890.00 | | 748 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 817.00 | 1 266 400.00 | | 1 386 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 2 725 587.00 | | 2 725 587.00 | 2 725 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 385.00 | | 2 726 385.00 | 2 726 385.00 |
FM Production stockée | | | -4 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | 9 280.00 | | 2 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 061.00 | 9 280.00 | | 13 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 1 351.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 295.00 | 7 929.00 | | 8 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 6 690.00 | | 14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 365.00 | 2 474 870.00 | | 2 748 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 347.00 | 2 402 345.00 | | 2 675 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 018.00 | 72 525.00 | | 73 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 800.00 | 50 629.00 | | 47 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 044.00 | 347 044.00 | | 347 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 666.00 | 62 443.00 | 63 223.00 | 125 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 417.00 | 253 417.00 | | 253 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 738.00 | 789 607.00 | 6 131.00 | 795 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 896.00 | 676 673.00 | 63 223.00 | 739 896.00 |