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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 706.00 | 109 393.00 | 110 313.00 | 219 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 550.00 | 129 490.00 | 90 060.00 | 219 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BF Prêts | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 059.00 | 244 302.00 | 221 757.00 | 466 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BN En cours de production de biens | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 526.00 | | 504 526.00 | 504 526.00 |
BZ Autres créances | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
CF Disponibilités | 358 381.00 | | 358 381.00 | 358 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 643.00 | | 1 044 643.00 | 1 044 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 703.00 | 244 302.00 | 1 266 400.00 | 1 510 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 941.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 603.00 | 236 792.00 | | 321 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525.00 | 101 870.00 | | 72 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 382.00 | 11 662.00 | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 568 510.00 | 513 265.00 | | 568 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 060.00 | 129 129.00 | | 174 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 2 784.00 | | 10 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 532.00 | 22 293.00 | | 33 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 514.00 | 369 610.00 | | 246 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 845.00 | 253 110.00 | | 228 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 25 200.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 1 153.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 890.00 | 803 280.00 | | 697 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 400.00 | 1 316 545.00 | | 1 266 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 2 497 055.00 | | 2 497 055.00 | 2 497 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 711.00 | | 2 497 711.00 | 2 497 711.00 |
FM Production stockée | | | -45 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280.00 | 1 981.00 | | 9 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | 1 981.00 | | 9 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 5 036.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 5 660.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 929.00 | -3 679.00 | | 7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 13 313.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 870.00 | 2 362 307.00 | | 2 474 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 345.00 | 2 260 438.00 | | 2 402 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 525.00 | 101 870.00 | | 72 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 871.00 | 52 720.00 | 288.00 | 191 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 451.00 | 52 720.00 | 288.00 | 186 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 060.00 | 58 445.00 | 115 615.00 | 174 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 845.00 | 228 845.00 | | 228 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 120.00 | 627 824.00 | 8 296.00 | 636 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 358.00 | 548 743.00 | 115 615.00 | 664 358.00 |