| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 045.00 | 206 022.00 | 120 023.00 | 326 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 405.00 | 232 965.00 | 112 440.00 | 345 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 344.00 | 444 408.00 | 251 936.00 | 696 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
BN En cours de production de biens | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 831.00 | | 1 202 831.00 | 1 202 831.00 |
BZ Autres créances | 185 704.00 | | 185 704.00 | 185 704.00 |
CF Disponibilités | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 502.00 | | 1 855 502.00 | 1 855 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 846.00 | 444 408.00 | 2 107 438.00 | 2 551 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 491.00 | 466 020.00 | | 544 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | 78 470.00 | | 6 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 230.00 | 4 823.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 719 514.00 | 714 313.00 | | 719 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 033.00 | 156 166.00 | | 115 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 3 067.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 580.00 | 16 515.00 | | 388 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 858.00 | 481 030.00 | | 423 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 423.00 | 373 226.00 | | 402 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 860.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 56 445.00 | 18 594.00 | | 56 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 924.00 | 1 050 459.00 | | 1 387 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 438.00 | 1 764 772.00 | | 2 107 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 5 016 248.00 | | 5 016 248.00 | 5 016 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 297.00 | | 5 017 297.00 | 5 017 297.00 |
FM Production stockée | | | -17 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 600.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | 2 280.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 4 709.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560.00 | 3 975.00 | | 40 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 607.00 | 4 434.00 | | 41 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 014.00 | 275.00 | | -40 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 21 339.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 402.00 | 3 903 852.00 | | 5 078 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 609.00 | 3 825 382.00 | | 5 071 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794.00 | 78 470.00 | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 471.00 | | 64 477.00 | 651 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 19 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 604.00 | 696 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 204.00 | 671 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 463.00 | | 52 191.00 | 626 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | 12 286.00 | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 965.00 | 71 600.00 | 6 157.00 | 378 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 545.00 | 71 600.00 | 6 157.00 | 373 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 858.00 | 423 858.00 | | 423 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 831.00 | 1 202 831.00 | | 1 202 831.00 |
VB T. V. A. | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 033.00 | 47 465.00 | 67 568.00 | 115 033.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 269.00 | 1 393 892.00 | 6 377.00 | 1 400 269.00 |
VW T.V.A. | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 344.00 | 931 776.00 | 67 568.00 | 999 344.00 |