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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 7 560.00 | 1 850.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 409.00 | 192 063.00 | 24 346.00 | 216 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 551.00 | 204 742.00 | 33 810.00 | 238 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BT Marchandises | | 33 349.00 | -33 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 427.00 | 675.00 | 218 752.00 | 219 427.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 131 892.00 | | 131 892.00 | 131 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 635.00 | 34 024.00 | 1 011 611.00 | 1 045 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 186.00 | 238 766.00 | 1 045 420.00 | 1 284 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 236.00 | 520 528.00 | | 571 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 705.00 | 50 707.00 | | 85 705.00 |
DL TOTAL (I) | 667 940.00 | 582 236.00 | | 667 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 8 668.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 647.00 | 98 964.00 | | 95 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 935.00 | 3 731.00 | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 95 427.00 | | 116 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 204.00 | 99 683.00 | | 119 204.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 666.00 | | 1 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 308.00 | 31 561.00 | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 480.00 | 338 701.00 | | 377 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 420.00 | 920 936.00 | | 1 045 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 521.00 | | 1 388 521.00 | 1 388 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 841.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 11 976.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 10 489.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 1 487.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 7 675.00 | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 959.00 | 1 327 711.00 | | 1 401 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 256.00 | 1 277 003.00 | | 1 316 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 705.00 | 50 707.00 | | 85 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 953.00 | | 3 324.00 | 241 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 238 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 225 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 220.00 | | 3 324.00 | 229 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 669.00 | 10 798.00 | 6 725.00 | 200 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 64.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 615.00 | 10 734.00 | 6 725.00 | 195 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 028.00 | 257 414.00 | 7 614.00 | 265 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 545.00 | 365 545.00 | | 365 545.00 |