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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 626.00 | 2 581.00 | 3 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 2 843.00 | 3 367.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 4 813.00 | 374.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 032.00 | 156 288.00 | 92 744.00 | 249 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 251.00 | 164 571.00 | 107 680.00 | 272 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 878.00 | 2 009.00 | 226 869.00 | 228 878.00 |
BZ Autres créances | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 132.00 | 2 009.00 | 1 372 123.00 | 1 374 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 384.00 | 166 580.00 | 1 479 804.00 | 1 646 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 144.00 | 837 210.00 | | 933 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 210.00 | 95 935.00 | | 146 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 355.00 | 944 144.00 | | 1 090 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 231.00 | 85 672.00 | | 84 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 160 846.00 | | 144 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 556.00 | 143 955.00 | | 116 556.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 3 184.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 890.00 | 41 033.00 | | 42 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 449.00 | 434 689.00 | | 389 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 804.00 | 1 378 834.00 | | 1 479 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 902.00 | | 5 680.00 | 296 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 331.00 | 272 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 761.00 | 254 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | 4 030.00 | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 331.00 | | 1 650.00 | 282 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 086.00 | 17 386.00 | 27 900.00 | 175 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 1 903.00 | 570.00 | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 949.00 | 15 483.00 | 27 330.00 | 172 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 228 878.00 | 228 878.00 | | 228 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 134.00 | 297 520.00 | 7 614.00 | 305 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 449.00 | 389 449.00 | | 389 449.00 |