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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 4 221.00 | 1 989.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467.00 | 6 192.00 | 7 276.00 | 13 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 951.00 | 62 010.00 | 81 941.00 | 143 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 650.00 | 75 630.00 | 103 020.00 | 178 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 472.00 | 3 040.00 | 329 433.00 | 332 472.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 238.00 | | 950 238.00 | 950 238.00 |
CF Disponibilités | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 313.00 | 3 040.00 | 1 497 274.00 | 1 500 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 963.00 | 78 669.00 | 1 600 294.00 | 1 678 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 355.00 | 933 144.00 | | 1 079 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 296.00 | 146 210.00 | | 122 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 650.00 | 1 090 355.00 | | 1 212 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 34.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 028.00 | 84 231.00 | | 83 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 573.00 | 144 607.00 | | 142 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 700.00 | 116 556.00 | | 113 700.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 131.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 714.00 | 42 890.00 | | 47 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 643.00 | 389 449.00 | | 387 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 294.00 | 1 479 804.00 | | 1 600 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 251.00 | | 14 652.00 | 272 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 254.00 | 178 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 254.00 | 157 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 220.00 | | 11 452.00 | 254 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | 3 200.00 | 8 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 571.00 | 19 313.00 | 108 254.00 | 164 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 3 959.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 102.00 | 15 354.00 | 108 254.00 | 161 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 396.00 | 332 396.00 | | 332 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 518.00 | 403 904.00 | 7 614.00 | 411 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 643.00 | 387 643.00 | | 387 643.00 |