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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 2 079.00 | 3 821.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 4 841.00 | 2 057.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 433.00 | 168 108.00 | 107 325.00 | 275 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 902.00 | 175 086.00 | 121 817.00 | 296 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 735.00 | 909.00 | 173 825.00 | 174 735.00 |
BZ Autres créances | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 927.00 | 909.00 | 1 257 017.00 | 1 257 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 829.00 | 175 995.00 | 1 378 834.00 | 1 554 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 210.00 | 778 255.00 | | 837 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 935.00 | 58 954.00 | | 95 935.00 |
DL TOTAL (I) | 944 144.00 | 848 210.00 | | 944 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 672.00 | 81 811.00 | | 85 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 846.00 | 156 120.00 | | 160 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 955.00 | 129 172.00 | | 143 955.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 3 866.00 | | 3 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 033.00 | 40 173.00 | | 41 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 689.00 | 411 200.00 | | 434 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 834.00 | 1 259 410.00 | | 1 378 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 887.00 | | 10 684.00 | 293 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 296 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 282 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | 3 360.00 | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 855.00 | | 7 324.00 | 281 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 763.00 | 16 991.00 | 7 668.00 | 165 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 750.00 | 820.00 | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 557.00 | 16 241.00 | 6 848.00 | 163 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 955.00 | 143 955.00 | | 143 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 174 735.00 | 174 735.00 | | 174 735.00 |
VI Groupe et associés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 237.00 | 244 623.00 | 7 614.00 | 252 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 689.00 | 434 689.00 | | 434 689.00 |