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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 6 075.00 | 1 938.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 981.00 | 194 270.00 | 32 711.00 | 226 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 283.00 | 203 020.00 | 42 263.00 | 245 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BT Marchandises | | 14 883.00 | -14 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 916.00 | 1 838.00 | 247 078.00 | 248 916.00 |
BZ Autres créances | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 246.00 | 16 721.00 | 1 142 526.00 | 1 159 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 529.00 | 219 741.00 | 1 184 789.00 | 1 404 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 940.00 | 571 236.00 | | 656 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 315.00 | 85 705.00 | | 121 315.00 |
DL TOTAL (I) | 789 255.00 | 667 940.00 | | 789 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 868.00 | 95 647.00 | | 78 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 984.00 | 11 935.00 | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 345.00 | 116 300.00 | | 123 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 347.00 | 119 204.00 | | 138 347.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 025.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 182.00 | 33 308.00 | | 36 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 534.00 | 377 480.00 | | 395 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 789.00 | 1 045 420.00 | | 1 184 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 485 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 529.00 | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 600.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | -71.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 267.00 | 24 626.00 | | 36 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 361.00 | 1 401 959.00 | | 1 524 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 047.00 | 1 316 256.00 | | 1 403 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 315.00 | 85 705.00 | | 121 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 551.00 | | | 238 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 742.00 | 8 746.00 | 10 467.00 | 204 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | 2 444.00 | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 623.00 | 8 746.00 | 8 024.00 | 199 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 234.00 | 307 620.00 | 7 614.00 | 315 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 550.00 | 377 550.00 | | 377 550.00 |