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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 2 149.00 | 1 211.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 6 652.00 | 2 600.00 | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 603.00 | 156 904.00 | 115 698.00 | 272 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 887.00 | 165 763.00 | 128 123.00 | 293 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 746.00 | 1 933.00 | 246 813.00 | 248 746.00 |
BZ Autres créances | 103 945.00 | | 103 945.00 | 103 945.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 976.00 | | 600 976.00 | 600 976.00 |
CF Disponibilités | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 220.00 | 1 933.00 | 1 131 286.00 | 1 133 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 106.00 | 167 697.00 | 1 259 410.00 | 1 427 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 255.00 | 656 940.00 | | 778 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 954.00 | 121 315.00 | | 58 954.00 |
DL TOTAL (I) | 848 210.00 | 789 255.00 | | 848 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 811.00 | 78 868.00 | | 81 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 17 984.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 120.00 | 123 345.00 | | 156 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 172.00 | 138 347.00 | | 129 172.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 807.00 | | 3 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 173.00 | 36 182.00 | | 40 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 200.00 | 395 534.00 | | 411 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 410.00 | 1 184 789.00 | | 1 259 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 504 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | 6 680.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | 6 162.00 | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 36 267.00 | | 9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 056.00 | 1 524 361.00 | | 1 566 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 102.00 | 1 403 046.00 | | 1 507 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 954.00 | 121 315.00 | | 58 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 283.00 | | 95 400.00 | 245 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 796.00 | 293 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 199.00 | 281 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 1 340.00 | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 994.00 | | 93 060.00 | 234 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | 1 000.00 | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 020.00 | 9 539.00 | 46 796.00 | 203 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 129.00 | 597.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 345.00 | 9 410.00 | 46 199.00 | 200 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 248 746.00 | 248 746.00 | | 248 746.00 |
VP Divers | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 256.00 | 370 642.00 | 7 614.00 | 378 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 141.00 | 411 141.00 | | 411 141.00 |