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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 24 007.00 | 5 378.00 | 29 385.00 |
AP Constructions | 12 581.00 | 4 204.00 | 8 377.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 926.00 | 29 019.00 | 15 908.00 | 44 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 355.00 | 112 043.00 | 44 312.00 | 156 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 574.00 | 169 273.00 | 84 301.00 | 253 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BN En cours de production de biens | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 864.00 | 6 464.00 | 727 400.00 | 733 864.00 |
BZ Autres créances | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
CF Disponibilités | 915 330.00 | | 915 330.00 | 915 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 173.00 | 6 464.00 | 1 881 709.00 | 1 888 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 747.00 | 175 737.00 | 1 966 010.00 | 2 141 747.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 764 028.00 | | | 764 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 960.00 | | | 414 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 619.00 | | | 1 217 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 664.00 | | | 292 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 173.00 | | | 299 173.00 |
EA Autres dettes | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 391.00 | | | 748 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 010.00 | | | 1 966 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 891.00 | | | 675 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 375.00 | 632 067.00 | 1 442 442.00 | 810 375.00 |
FG Production vendue services | 1 662 365.00 | 324 127.00 | 1 986 492.00 | 1 662 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 740.00 | 956 194.00 | 3 428 935.00 | 2 472 740.00 |
FM Production stockée | | | 15 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 837.00 | | | 3 530 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 877.00 | | | 3 115 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 960.00 | | | 414 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 565.00 | | 23 759.00 | 230 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 253 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 385.00 | | 6 000.00 | 23 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 104.00 | | 17 759.00 | 196 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 541.00 | 23 732.00 | | 145 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 652.00 | 4 354.00 | | 19 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 888.00 | 19 378.00 | | 125 888.00 |