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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 739.00 | 36 775.00 | 7 965.00 | 44 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 523.00 | 54 523.00 | 21 000.00 | 75 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 312.00 | 126 538.00 | 118 775.00 | 245 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 651.00 | 217 835.00 | 155 815.00 | 373 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BN En cours de production de biens | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
BP En cours de production de services | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 367.00 | | 1 242 367.00 | 1 242 367.00 |
BZ Autres créances | 160 624.00 | | 160 624.00 | 160 624.00 |
CF Disponibilités | 1 350 251.00 | | 1 350 251.00 | 1 350 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 383.00 | | 2 944 383.00 | 2 944 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 034.00 | 217 835.00 | 3 100 199.00 | 3 318 034.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 1 015 826.00 | | | 1 015 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 089.00 | | | 1 691 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 136.00 | | | 560 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 429.00 | | | 407 429.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 236.00 | | | 272 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 109.00 | | | 1 409 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 199.00 | | | 3 100 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 109.00 | | | 1 291 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 854.00 | | 2 047.00 | 378 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 373 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 956.00 | | 783.00 | 43 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 571.00 | | 1 264.00 | 319 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 451.00 | 31 385.00 | | 186 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | 4 821.00 | | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 497.00 | 26 563.00 | | 154 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 136.00 | 560 136.00 | | 560 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 236.00 | 272 236.00 | | 272 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 367.00 | 1 242 367.00 | | 1 242 367.00 |
VB T. V. A. | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 000.00 | 48 000.00 | 118 000.00 | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 363.00 | 1 413 363.00 | | 1 413 363.00 |
VW T.V.A. | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 109.00 | 1 291 109.00 | 118 000.00 | 1 409 109.00 |