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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 956.00 | 31 953.00 | 12 003.00 | 43 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 259.00 | 43 150.00 | 31 109.00 | 74 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 312.00 | 111 348.00 | 133 964.00 | 245 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 854.00 | 186 451.00 | 192 403.00 | 378 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BN En cours de production de biens | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
BP En cours de production de services | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 129.00 | | 867 129.00 | 867 129.00 |
BZ Autres créances | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CF Disponibilités | 1 249 528.00 | | 1 249 528.00 | 1 249 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 520.00 | | 2 316 520.00 | 2 316 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 373.00 | 186 451.00 | 2 508 923.00 | 2 695 373.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 1 014 768.00 | | | 1 014 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 331.00 | | | 1 665 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 872.00 | | | 271 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 725.00 | | | 262 725.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 592.00 | | | 843 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 923.00 | | | 2 508 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 592.00 | | | 677 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 493.00 | | 33 427.00 | 361 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 378 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 925.00 | 43 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 319 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 039.00 | | 25 843.00 | 30 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 128.00 | | 7 584.00 | 316 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 681.00 | 52 411.00 | 27 641.00 | 161 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 589.00 | 2 365.00 | | 29 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 092.00 | 50 047.00 | 27 641.00 | 132 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 872.00 | 271 872.00 | | 271 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 867 129.00 | 867 129.00 | | 867 129.00 |
VB T. V. A. | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VC Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 000.00 | 48 000.00 | 166 000.00 | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 981.00 | 947 731.00 | 15 250.00 | 962 981.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 592.00 | 677 592.00 | 166 000.00 | 843 592.00 |