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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 444.00 | 25 376.00 | 7 068.00 | 32 444.00 |
AP Constructions | 12 581.00 | 5 462.00 | 7 119.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 926.00 | 33 802.00 | 11 125.00 | 44 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 629.00 | 125 209.00 | 32 420.00 | 157 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 907.00 | 189 849.00 | 68 059.00 | 257 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BN En cours de production de biens | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 202.00 | 5 787.00 | 660 415.00 | 666 202.00 |
BZ Autres créances | 308 057.00 | | 308 057.00 | 308 057.00 |
CF Disponibilités | 1 093 829.00 | | 1 093 829.00 | 1 093 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 452.00 | 5 787.00 | 2 186 665.00 | 2 192 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 359.00 | 195 636.00 | 2 254 723.00 | 2 450 359.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 978 803.00 | | | 978 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 225.00 | | | 404 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 660.00 | | | 1 421 660.00 |
DP Provisions pour risques | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 898.00 | | | 336 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 653.00 | | | 294 653.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 213.00 | | | 819 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 723.00 | | | 2 254 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 713.00 | | | 775 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 859.00 | 788 229.00 | 1 791 088.00 | 1 002 859.00 |
FG Production vendue services | 1 295 911.00 | | 1 295 911.00 | 1 295 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 770.00 | 788 229.00 | 3 086 999.00 | 2 298 770.00 |
FM Production stockée | | | 34 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 850.00 | | | -13 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 919.00 | | | 3 182 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 694.00 | | | 2 778 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 225.00 | | | 404 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 574.00 | | 6 134.00 | 253 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 257 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 801.00 | 32 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | 4 860.00 | 29 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 863.00 | | 1 274.00 | 213 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 273.00 | 22 377.00 | 1 801.00 | 169 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 007.00 | 3 170.00 | 1 801.00 | 24 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 266.00 | 19 207.00 | | 145 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 898.00 | 336 898.00 | | 336 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 659 450.00 | | | 659 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | 29 000.00 | 43 500.00 | 72 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 386.00 | 979 136.00 | 10 250.00 | 989 386.00 |
VW T.V.A. | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 213.00 | 775 713.00 | 43 500.00 | 819 213.00 |