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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 039.00 | 29 589.00 | 450.00 | 30 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 283.00 | 32 887.00 | 36 396.00 | 69 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 845.00 | 99 205.00 | 147 640.00 | 246 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 493.00 | 161 681.00 | 199 812.00 | 361 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BN En cours de production de biens | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
BP En cours de production de services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 016.00 | | 884 016.00 | 884 016.00 |
BZ Autres créances | 263 306.00 | | 263 306.00 | 263 306.00 |
CF Disponibilités | 1 983 709.00 | | 1 983 709.00 | 1 983 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 989.00 | | 3 301 989.00 | 3 301 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 482.00 | 161 681.00 | 3 501 802.00 | 3 663 482.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 1 298 686.00 | | | 1 298 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 163.00 | | | 292 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 480.00 | | | 1 629 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 679.00 | | | 426 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
EA Autres dettes | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 321.00 | | | 1 872 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 802.00 | | | 3 501 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 321.00 | | | 918 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 040.00 | | 47 063.00 | 324 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 361 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 316 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 675.00 | | 47 063.00 | 278 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 962.00 | 31 353.00 | 7 635.00 | 137 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 591.00 | 2 998.00 | | 26 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 371.00 | 28 356.00 | 7 635.00 | 111 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 679.00 | 426 679.00 | | 426 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 884 016.00 | 884 016.00 | | 884 016.00 |
VB T. V. A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 000.00 | 65 000.00 | 942 000.00 | 1 019 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 027.00 | 1 149 777.00 | 15 250.00 | 1 165 027.00 |
VW T.V.A. | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 321.00 | 918 321.00 | 942 000.00 | 1 872 321.00 |