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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 039.00 | 26 591.00 | 3 448.00 | 30 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 124.00 | 21 494.00 | 6 630.00 | 28 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 551.00 | 89 878.00 | 160 673.00 | 250 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 040.00 | 137 962.00 | 186 078.00 | 324 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BN En cours de production de biens | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
BP En cours de production de services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 131.00 | | 938 131.00 | 938 131.00 |
BZ Autres créances | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
CF Disponibilités | 1 052 415.00 | | 1 052 415.00 | 1 052 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 763.00 | | 2 380 763.00 | 2 380 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 803.00 | 137 962.00 | 2 566 841.00 | 2 704 803.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 1 133 028.00 | | | 1 133 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 657.00 | | | 365 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 318.00 | | | 1 537 318.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 546.00 | | | 363 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 351.00 | | | 293 351.00 |
EA Autres dettes | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 024.00 | | | 1 024 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 841.00 | | | 2 566 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 524.00 | | | 769 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 877.00 | 919 486.00 | 2 191 363.00 | 1 271 877.00 |
FG Production vendue services | 1 214 968.00 | 134 541.00 | 1 349 509.00 | 1 214 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 845.00 | 1 054 027.00 | 3 540 872.00 | 2 486 845.00 |
FM Production stockée | | | 3 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 455.00 | | | -19 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 098.00 | | | 3 580 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 440.00 | | | 3 214 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 657.00 | | | 365 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 907.00 | | 162 592.00 | 257 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 460.00 | 324 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 30 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 055.00 | 278 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 137.00 | | 157 592.00 | 215 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | 5 000.00 | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 849.00 | 44 573.00 | 96 460.00 | 189 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 376.00 | 3 620.00 | 2 405.00 | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 473.00 | 40 953.00 | 94 055.00 | 164 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 546.00 | 363 546.00 | | 363 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 938 131.00 | 938 131.00 | | 938 131.00 |
VB T. V. A. | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 500.00 | 29 000.00 | 194 500.00 | 283 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 745.00 | 1 202 495.00 | 15 250.00 | 1 217 745.00 |
VW T.V.A. | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 024.00 | 769 524.00 | 194 500.00 | 1 024 024.00 |