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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 38 463.00 | 32 638.00 | 5 825.00 | 38 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 859.00 | 24 236.00 | 25 622.00 | 49 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 528.00 | 43 009.00 | 12 519.00 | 55 528.00 |
AX Avances et acomptes | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 341.00 | 101 553.00 | 193 788.00 | 295 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 320.00 | 61 618.00 | 165 702.00 | 227 320.00 |
BZ Autres créances | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CF Disponibilités | 619 872.00 | | 619 872.00 | 619 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 866.00 | 61 618.00 | 1 122 248.00 | 1 183 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 207.00 | 163 172.00 | 1 316 036.00 | 1 479 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 650 080.00 | 466 259.00 | | 650 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 948.00 | 383 843.00 | | 381 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 728.00 | 890 802.00 | | 1 072 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | 43 234.00 | | 40 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 884.00 | 39 747.00 | | 135 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | 142 514.00 | | 66 378.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 485.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 307.00 | 227 153.00 | | 243 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 036.00 | 1 117 955.00 | | 1 316 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 307.00 | 227 153.00 | | 243 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 013.00 | | 44 996.00 | 306 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 668.00 | 295 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 668.00 | 257 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 667.00 | | 44 375.00 | 268 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 622.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 052.00 | 15 203.00 | 52 702.00 | 139 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 382.00 | 15 203.00 | 52 702.00 | 137 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 635.00 | 35 004.00 | 21.00 | 26 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 135.00 | 35 004.00 | 15 521.00 | 42 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 135.00 | 35 004.00 | 15 521.00 | 42 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 004.00 | 15 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 153 439.00 | | | 153 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VP Divers | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 827.00 | 281 331.00 | 1 496.00 | 282 827.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |