| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 679.00 | 6 539.00 | 1 140.00 | 7 679.00 |
AH Fonds commercial | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 123 206.00 | 45 231.00 | 77 975.00 | 123 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 898.00 | 42 177.00 | 6 721.00 | 48 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 033.00 | 32 468.00 | 13 565.00 | 46 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 817.00 | 126 614.00 | 134 203.00 | 260 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 370.00 | | 144 370.00 | 144 370.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 332.00 | | 138 332.00 | 138 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 563.00 | 46 063.00 | 162 500.00 | 208 563.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 504 286.00 | | 504 286.00 | 504 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 212.00 | 46 063.00 | 982 149.00 | 1 028 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 029.00 | 172 676.00 | 1 116 352.00 | 1 289 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 773 747.00 | 773 914.00 | | 773 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 526.00 | 219 835.00 | | 210 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 973.00 | 1 034 449.00 | | 1 024 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 288.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 804.00 | 90 718.00 | | 40 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 984.00 | 37 333.00 | | 45 984.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 6 128.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 379.00 | 134 467.00 | | 91 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 352.00 | 1 168 916.00 | | 1 116 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 379.00 | 134 467.00 | | 91 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 918.00 | 281 570.00 | 1 267 488.00 | 985 918.00 |
FG Production vendue services | 7 682.00 | 12 397.00 | 20 079.00 | 7 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 600.00 | 293 967.00 | 1 287 567.00 | 993 600.00 |
FM Production stockée | | | -11 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 640.00 | 468.00 | | 68 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 140.00 | -468.00 | | -46 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 989.00 | 70 299.00 | | 74 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 901.00 | 1 371 922.00 | | 1 298 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 375.00 | 1 152 086.00 | | 1 088 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 526.00 | 219 835.00 | | 210 526.00 |