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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 247.00 | 12 155.00 | 21 092.00 | 33 247.00 |
AH Fonds commercial | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 126 831.00 | 51 278.00 | 75 553.00 | 126 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 239.00 | 50 386.00 | 34 853.00 | 85 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 381.00 | 37 222.00 | 20 159.00 | 57 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 198.00 | 151 239.00 | 198 959.00 | 350 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 726.00 | 46 146.00 | 126 580.00 | 172 726.00 |
BZ Autres créances | 122 306.00 | | 122 306.00 | 122 306.00 |
CF Disponibilités | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 650.00 | 46 146.00 | 813 504.00 | 859 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 848.00 | 197 385.00 | 1 012 463.00 | 1 209 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 796 773.00 | 773 747.00 | | 796 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 690.00 | 210 526.00 | | -18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 818 783.00 | 1 024 973.00 | | 818 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 307.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 40 804.00 | | 87 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | 45 984.00 | | 48 230.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 4 283.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 970.00 | 91 379.00 | | 137 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 463.00 | 1 116 352.00 | | 1 012 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 970.00 | 91 379.00 | | 137 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 307.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 595.00 | 234 719.00 | 1 109 314.00 | 874 595.00 |
FG Production vendue services | 8 703.00 | 12 392.00 | 21 095.00 | 8 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 298.00 | 247 110.00 | 1 130 408.00 | 883 298.00 |
FM Production stockée | | | -14 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 710.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 88.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 22 500.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 351.00 | 22 500.00 | | 8 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 49 663.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 68 640.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -46 140.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 269.00 | 74 989.00 | | -7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 973.00 | 1 298 901.00 | | 1 132 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 663.00 | 1 088 375.00 | | 1 151 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 690.00 | 210 526.00 | | -18 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 817.00 | | 90 121.00 | 260 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739.00 | 1.00 | 350 198.00 | 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 1.00 | 269 451.00 | 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 679.00 | | 25 568.00 | 42 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 138.00 | | 52 053.00 | 218 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 614.00 | 24 626.00 | | 126 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 5 616.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 876.00 | 19 010.00 | | 119 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 063.00 | 83.00 | | 46 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 063.00 | 83.00 | | 46 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 063.00 | 55 793.00 | | 46 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 304.00 | 253 490.00 | 67 814.00 | 321 304.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |