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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 4 472.00 | 3 210.00 | 7 682.00 |
AH Fonds commercial | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 185 153.00 | 42 184.00 | 142 969.00 | 185 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 609.00 | 38 269.00 | 12 340.00 | 50 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 826.00 | 52 930.00 | 16 896.00 | 69 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 084.00 | 138 054.00 | 212 030.00 | 350 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 296.00 | | 151 296.00 | 151 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 209.00 | 46 063.00 | 174 147.00 | 220 209.00 |
BZ Autres créances | 288 514.00 | | 288 514.00 | 288 514.00 |
CF Disponibilités | 201 644.00 | | 201 644.00 | 201 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 948.00 | 46 063.00 | 956 886.00 | 1 002 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 032.00 | 184 116.00 | 1 168 916.00 | 1 353 032.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 773 914.00 | 1 032 028.00 | | 773 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 835.00 | 242 126.00 | | 219 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 449.00 | 1 314 854.00 | | 1 034 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 205.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 718.00 | 59 062.00 | | 90 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 333.00 | 67 436.00 | | 37 333.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 2 046.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 467.00 | 166 645.00 | | 134 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 916.00 | 1 481 499.00 | | 1 168 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 467.00 | 166 645.00 | | 134 467.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 558.00 | | 148 329.00 | 341 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 803.00 | | 350 084.00 | 139 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 803.00 | | 305 588.00 | 139 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 062.00 | | 148 329.00 | 297 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 248.00 | 22 806.00 | | 115 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 070.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 648.00 | 20 736.00 | | 112 648.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 504.00 | 514 690.00 | 1 814.00 | 516 504.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |