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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 2 402.00 | 5 280.00 | 7 682.00 |
AH Fonds commercial | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 38 463.00 | 33 423.00 | 5 040.00 | 38 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 609.00 | 31 445.00 | 19 164.00 | 50 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 186.00 | 47 780.00 | 20 406.00 | 68 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 558.00 | 115 248.00 | 226 310.00 | 341 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 796.00 | | 132 796.00 | 132 796.00 |
BN En cours de production de biens | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 146.00 | 46 063.00 | 143 083.00 | 189 146.00 |
BZ Autres créances | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
CF Disponibilités | 645 273.00 | | 645 273.00 | 645 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 252.00 | 46 063.00 | 1 255 189.00 | 1 301 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 810.00 | 161 311.00 | 1 481 499.00 | 1 642 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 032 028.00 | 650 080.00 | | 1 032 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 126.00 | 381 948.00 | | 242 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 854.00 | 1 072 728.00 | | 1 314 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 177.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 897.00 | 40 048.00 | | 37 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 135 884.00 | | 59 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 436.00 | 66 378.00 | | 67 436.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 821.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 645.00 | 243 307.00 | | 166 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 499.00 | 1 316 036.00 | | 1 481 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 645.00 | 243 307.00 | | 166 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 341.00 | | 46 216.00 | 295 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | 6 210.00 | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 374.00 | | 39 688.00 | 257 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 318.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 553.00 | 13 694.00 | | 101 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 930.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 883.00 | 12 764.00 | | 99 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 618.00 | | 15 556.00 | 61 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 618.00 | | 15 556.00 | 61 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 618.00 | | 15 556.00 | 61 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VC Groupe et associés | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 496.00 | 355 682.00 | 1 814.00 | 357 496.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |