| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 147.00 | 23 673.00 | 19 474.00 | 43 147.00 |
AH Fonds commercial | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 128 029.00 | 58 158.00 | 69 871.00 | 128 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 347.00 | 57 326.00 | 73 020.00 | 130 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 41 054.00 | 17 182.00 | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 259.00 | 180 409.00 | 226 850.00 | 407 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 362.00 | 45 415.00 | 154 947.00 | 200 362.00 |
BZ Autres créances | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
CF Disponibilités | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 920.00 | 45 415.00 | 777 505.00 | 822 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 179.00 | 225 824.00 | 1 004 354.00 | 1 230 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 778 083.00 | 796 773.00 | | 778 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | -18 690.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 819 017.00 | 818 783.00 | | 819 017.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 487.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | 87 474.00 | | 108 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 585.00 | 48 230.00 | | 63 585.00 |
EA Autres dettes | 13 236.00 | 1 779.00 | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 337.00 | 137 970.00 | | 185 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 354.00 | 1 012 463.00 | | 1 004 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 337.00 | 137 970.00 | | 185 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 487.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 633.00 | 323 965.00 | 1 294 598.00 | 970 633.00 |
FG Production vendue services | 8 688.00 | 15 153.00 | 23 841.00 | 8 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 321.00 | 339 118.00 | 1 318 439.00 | 979 321.00 |
FM Production stockée | | | -12 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 562.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 7 850.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 8 351.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 075.00 | 7 850.00 | | 110 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 075.00 | 7 851.00 | | 110 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 027.00 | 500.00 | | -110 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | -7 269.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 728.00 | 1 132 973.00 | | 1 371 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 494.00 | 1 151 663.00 | | 1 371 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | -18 690.00 | | 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 483.00 | 16 102.00 | | 32 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 198.00 | | 57 061.00 | 350 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 247.00 | | 9 900.00 | 68 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 451.00 | | 47 161.00 | 269 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 239.00 | 29 170.00 | | 151 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 11 517.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 886.00 | 17 653.00 | | 138 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
6T Sur comptes clients | 46 146.00 | | 731.00 | 46 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 146.00 | | 731.00 | 46 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 856.00 | | 56 441.00 | 101 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 384.00 | 265 448.00 | 66 937.00 | 332 384.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 337.00 | 185 337.00 | | 185 337.00 |