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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 159.00 | 57 896.00 | 5 263.00 | 63 159.00 |
AH Fonds commercial | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 775.00 | 90 255.00 | 128 519.00 | 218 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 075.00 | 93 759.00 | 67 316.00 | 161 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 436.00 | 241 910.00 | 723 526.00 | 965 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CF Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 265.00 | 241 910.00 | 788 355.00 | 1 030 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -104 660.00 | 47 555.00 | | -104 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 089.00 | -152 215.00 | | 80 089.00 |
DL TOTAL (I) | -22 371.00 | -102 460.00 | | -22 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 863.00 | 314 863.00 | | 314 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 15 009.00 | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | 12 458.00 | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 465 493.00 | 534 627.00 | | 465 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 726.00 | 876 957.00 | | 810 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 355.00 | 774 497.00 | | 788 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 166.00 | 94 295.00 | | 101 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 655.00 | | 21 394.00 | 945 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 965 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 069.00 | | 19 780.00 | 360 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | 1 614.00 | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 711.00 | 7 199.00 | | 234 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 633.00 | 5 263.00 | | 52 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 078.00 | 1 936.00 | | 182 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 493.00 | 70 796.00 | 323 901.00 | 465 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 314 863.00 | | | 314 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 726.00 | 101 166.00 | 323 901.00 | 810 726.00 |