| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 159.00 | 47 369.00 | 15 790.00 | 63 159.00 |
AH Fonds commercial | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 694.00 | 77 715.00 | 123 979.00 | 201 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 375.00 | 80 509.00 | 77 866.00 | 158 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 655.00 | 205 593.00 | 740 062.00 | 945 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CF Disponibilités | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 658.00 | 205 593.00 | 878 065.00 | 1 083 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 748.00 | 30 256.00 | | 63 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 193.00 | 33 492.00 | | -16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 49 755.00 | 65 948.00 | | 49 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 840.00 | 378 073.00 | | 383 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 389.00 | 301 285.00 | | 314 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 993.00 | 34 098.00 | | 23 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 67 997.00 | | 106 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 310.00 | 781 453.00 | | 828 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 065.00 | 847 402.00 | | 878 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 499.00 | 561 278.00 | | 578 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 416.00 | 65 501.00 | | 83 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 309.00 | | 647 309.00 | 647 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 309.00 | | 647 309.00 | 647 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GE Autres charges | | | 27 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | 5 900.00 | | 2 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 856.00 | -6 377.00 | | -8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 555.00 | 607 504.00 | | 653 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 748.00 | 574 012.00 | | 669 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 193.00 | 33 492.00 | | -16 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 266.00 | | 20 389.00 | 935 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7 482.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 945 655.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 680.00 | | 20 389.00 | 339 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 876.00 | 16 873.00 | 4 156.00 | 192 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 106.00 | 5 263.00 | | 42 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 770.00 | 11 610.00 | 4 156.00 | 150 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 423.00 | 50 612.00 | 249 811.00 | 300 423.00 |
VI Groupe et associés | 314 389.00 | 314 389.00 | | 314 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VW T.V.A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 310.00 | 578 499.00 | 249 811.00 | 828 310.00 |