| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
AH Fonds commercial | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 707.00 | 100 351.00 | 159 356.00 | 259 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 075.00 | 97 063.00 | 64 013.00 | 161 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 908.00 | 260 572.00 | 748 336.00 | 1 008 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CF Disponibilités | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 916.00 | 260 572.00 | 828 343.00 | 1 088 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 571.00 | -104 660.00 | | -24 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 735.00 | 80 089.00 | | 100 735.00 |
DL TOTAL (I) | 78 364.00 | -22 371.00 | | 78 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 559.00 | 314 863.00 | | 315 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 21 088.00 | | 26 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 050.00 | 9 282.00 | | 11 050.00 |
EA Autres dettes | 396 837.00 | 465 493.00 | | 396 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 979.00 | 810 726.00 | | 749 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 343.00 | 788 355.00 | | 828 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 084.00 | 101 166.00 | | 114 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 436.00 | | 43 472.00 | 965 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 850.00 | | 40 932.00 | 379 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | 2 540.00 | 7 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 910.00 | 18 662.00 | | 241 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 896.00 | 5 263.00 | | 57 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 015.00 | 13 399.00 | | 184 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 837.00 | 76 500.00 | 320 337.00 | 396 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 315 559.00 | | 315 559.00 | 315 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 979.00 | 114 084.00 | 635 895.00 | 749 979.00 |