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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 969.00 | 66 395.00 | 16 574.00 | 82 969.00 |
AH Fonds commercial | 762 945.00 | | 762 945.00 | 762 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 165.00 | 130 187.00 | 227 978.00 | 358 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 550.00 | 103 533.00 | 69 017.00 | 172 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 890.00 | 300 114.00 | 1 090 776.00 | 1 390 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 885.00 | 300 114.00 | 1 208 771.00 | 1 508 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 383.00 | 76 164.00 | | 199 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 552.00 | 123 219.00 | | 90 552.00 |
DL TOTAL (I) | 292 135.00 | 201 583.00 | | 292 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 650.00 | 315 559.00 | | 659 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 36 464.00 | | 40 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 834.00 | 4 233.00 | | 38 834.00 |
EA Autres dettes | 177 337.00 | 285 250.00 | | 177 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 636.00 | 641 506.00 | | 916 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 771.00 | 843 089.00 | | 1 208 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 636.00 | 136 697.00 | | 916 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 838.00 | | 340 053.00 | 1 050 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 159.00 | | 19 810.00 | 63 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 945.00 | | 248 000.00 | 514 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 072.00 | | 68 643.00 | 462 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | 3 600.00 | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 299.00 | 25 815.00 | | 274 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 159.00 | 3 236.00 | | 63 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 140.00 | 22 580.00 | | 211 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 337.00 | 177 337.00 | | 177 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VI Groupe et associés | 659 650.00 | 659 650.00 | | 659 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 636.00 | 916 636.00 | | 916 636.00 |