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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
AH Fonds commercial | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 435.00 | 111 060.00 | 188 375.00 | 299 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 637.00 | 100 080.00 | 62 556.00 | 162 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 838.00 | 274 299.00 | 776 539.00 | 1 050 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 388.00 | 274 299.00 | 843 089.00 | 1 117 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 164.00 | -24 571.00 | | 76 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 219.00 | 100 735.00 | | 123 219.00 |
DL TOTAL (I) | 201 583.00 | 78 364.00 | | 201 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 559.00 | 315 559.00 | | 315 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 464.00 | 26 534.00 | | 36 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | 11 050.00 | | 4 233.00 |
EA Autres dettes | 285 250.00 | 396 837.00 | | 285 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 506.00 | 749 979.00 | | 641 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 089.00 | 828 343.00 | | 843 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 908.00 | | 41 930.00 | 1 008 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 782.00 | | 41 290.00 | 420 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | 640.00 | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 572.00 | 13 727.00 | | 260 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 413.00 | 13 727.00 | | 197 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 250.00 | 96 000.00 | 189 250.00 | 285 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 315 559.00 | | | 315 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 506.00 | 136 697.00 | 189 250.00 | 641 506.00 |