| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 969.00 | 70 357.00 | 12 612.00 | 82 969.00 |
AH Fonds commercial | 762 945.00 | | 762 945.00 | 762 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 173.00 | 144 651.00 | 246 522.00 | 391 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 636.00 | 102 880.00 | 83 755.00 | 186 636.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 984.00 | 317 888.00 | 1 122 097.00 | 1 439 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BZ Autres créances | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CF Disponibilités | 89 272.00 | | 89 272.00 | 89 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 972.00 | 317 888.00 | 1 272 084.00 | 1 589 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 289 935.00 | 199 383.00 | | 289 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 670.00 | 90 552.00 | | 30 670.00 |
DL TOTAL (I) | 322 805.00 | 292 135.00 | | 322 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 742.00 | 659 650.00 | | 646 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 40 815.00 | | 39 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 331.00 | 38 834.00 | | 42 331.00 |
EA Autres dettes | 111 054.00 | 177 337.00 | | 111 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 279.00 | 916 636.00 | | 949 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 084.00 | 1 208 771.00 | | 1 272 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 279.00 | 916 636.00 | | 949 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 890.00 | | 55 783.00 | 1 390 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 1 439 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 577 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 945.00 | | | 762 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 714.00 | | 53 783.00 | 530 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | 2 000.00 | 14 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 114.00 | 24 462.00 | 6 689.00 | 300 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 395.00 | 3 962.00 | | 66 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 720.00 | 20 500.00 | 6 689.00 | 233 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 646 742.00 | 646 742.00 | | 646 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 279.00 | 949 279.00 | | 949 279.00 |