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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 524.00 | 19 046.00 | 20 478.00 | 39 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 613.00 | 24 384.00 | 51 229.00 | 75 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 447.00 | 43 430.00 | 163 017.00 | 206 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 125.00 | 19 085.00 | 351 040.00 | 370 125.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 379 142.00 | | 379 142.00 | 379 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 632.00 | 19 085.00 | 756 548.00 | 775 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 079.00 | 62 514.00 | 919 565.00 | 982 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 389 720.00 | 229 625.00 | | 389 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 743.00 | 160 095.00 | | 253 743.00 |
DL TOTAL (I) | 670 963.00 | 417 220.00 | | 670 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 100.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 636.00 | 11 180.00 | | 21 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 58 334.00 | | 52 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 037.00 | 142 551.00 | | 136 037.00 |
EA Autres dettes | 37 866.00 | 34 546.00 | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 601.00 | 247 111.00 | | 248 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 565.00 | 664 331.00 | | 919 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 601.00 | 247 111.00 | | 248 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 100.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 216.00 | | 1 158 216.00 | 1 158 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 216.00 | | 1 158 216.00 | 1 158 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 16 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 074.00 | 3 820.00 | | 13 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 978.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 473.00 | 4 799.00 | | 14 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 473.00 | -4 799.00 | | -14 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 845.00 | 67 187.00 | | 112 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 260.00 | 728 717.00 | | 1 180 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 517.00 | 568 622.00 | | 926 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 743.00 | 160 095.00 | | 253 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 701.00 | | 121 819.00 | 101 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 81 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 074.00 | 206 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 924.00 | 115 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | | 41 399.00 | 90 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 80 420.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 528.00 | 17 576.00 | 15 674.00 | 41 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 528.00 | 17 576.00 | 15 674.00 | 41 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 453.00 | 3 632.00 | | 15 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 453.00 | 3 632.00 | | 15 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 453.00 | 3 632.00 | | 15 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 370 125.00 | | | 370 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 630.00 | 389 340.00 | 1 290.00 | 390 630.00 |
VW T.V.A. | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 201.00 | 248 201.00 | | 248 201.00 |