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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 004.00 | 26 421.00 | 8 583.00 | 35 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 278.00 | 106 955.00 | 100 323.00 | 207 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 420.00 | | 201 420.00 | 201 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 182.00 | 133 376.00 | 322 806.00 | 456 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 695.00 | 1 449.00 | 440 246.00 | 441 695.00 |
BZ Autres créances | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
CF Disponibilités | 676 105.00 | | 676 105.00 | 676 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 351.00 | 1 449.00 | 1 445 901.00 | 1 447 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 532.00 | 134 825.00 | 1 768 707.00 | 1 903 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 709.00 | 992 363.00 | | 692 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 622.00 | 150 345.00 | | 258 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 331.00 | 1 252 709.00 | | 1 461 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 486.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 23 559.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 049.00 | 118 681.00 | | 89 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 215.00 | 126 682.00 | | 216 215.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 376.00 | 335 486.00 | | 307 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 707.00 | 1 588 194.00 | | 1 768 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 376.00 | | | 307 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 866.00 | | 129 846.00 | 334 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 456 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 242 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 561.00 | | 8 251.00 | 242 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 305.00 | | 121 595.00 | 82 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 811.00 | 32 537.00 | 5 972.00 | 106 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 811.00 | 32 537.00 | 5 972.00 | 106 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | 2 501.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | 2 501.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | 2 501.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 441 695.00 | 441 695.00 | | 441 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 853.00 | 293 853.00 | | 293 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 729.00 | 743 729.00 | | 743 729.00 |
VW T.V.A. | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 376.00 | 307 376.00 | | 307 376.00 |