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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 738.00 | 29 693.00 | 6 044.00 | 35 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 824.00 | 77 118.00 | 129 706.00 | 206 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 866.00 | 106 811.00 | 228 055.00 | 334 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 644.00 | 3 950.00 | 420 694.00 | 424 644.00 |
BZ Autres créances | 296 881.00 | | 296 881.00 | 296 881.00 |
CF Disponibilités | 630 438.00 | | 630 438.00 | 630 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 089.00 | 3 950.00 | 1 360 139.00 | 1 364 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 955.00 | 110 761.00 | 1 588 194.00 | 1 698 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 363.00 | 861 464.00 | | 992 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 345.00 | 148 399.00 | | 150 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 709.00 | 1 112 363.00 | | 1 252 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 395.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | 65 020.00 | | 23 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 681.00 | 78 323.00 | | 118 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 682.00 | 131 857.00 | | 126 682.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 486.00 | 275 994.00 | | 335 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 194.00 | 1 388 358.00 | | 1 588 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 962.00 | | 109 769.00 | 259 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 865.00 | 334 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 865.00 | 242 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 882.00 | | 109 544.00 | 167 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 080.00 | | 225.00 | 82 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 764.00 | 31 711.00 | 16 664.00 | 91 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 764.00 | 31 711.00 | 16 664.00 | 91 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | 1 449.00 | 6 128.00 | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | 1 449.00 | 6 128.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 1 449.00 | 6 128.00 | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 6 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 424 644.00 | 424 644.00 | | 424 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 731.00 | 283 731.00 | | 283 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 586.00 | 723 586.00 | | 723 586.00 |
VW T.V.A. | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 486.00 | 335 486.00 | | 335 486.00 |