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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 734.00 | 26 265.00 | 10 469.00 | 36 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 149.00 | 65 499.00 | 65 650.00 | 131 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 462.00 | 91 764.00 | 171 699.00 | 263 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 568.00 | 8 628.00 | 666 940.00 | 675 568.00 |
BZ Autres créances | 388 326.00 | | 388 326.00 | 388 326.00 |
CF Disponibilités | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 287.00 | 8 628.00 | 1 216 659.00 | 1 225 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 749.00 | 100 392.00 | 1 388 358.00 | 1 488 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 861 464.00 | 578 463.00 | | 861 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 358 001.00 | | 148 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 363.00 | 963 964.00 | | 1 112 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 520.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 020.00 | 22 000.00 | | 65 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 63 676.00 | | 78 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 857.00 | 255 374.00 | | 131 857.00 |
EA Autres dettes | | 24 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 994.00 | 366 256.00 | | 275 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 358.00 | 1 330 221.00 | | 1 388 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 994.00 | 366 256.00 | | 275 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 487.00 | | 37 668.00 | 237 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 85 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 263 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 167 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 467.00 | | 33 418.00 | 145 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 020.00 | | 4 250.00 | 82 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 114.00 | 31 695.00 | 10 045.00 | 70 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 114.00 | 31 695.00 | 10 045.00 | 70 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 085.00 | | 10 456.00 | 19 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 085.00 | | 10 456.00 | 19 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 085.00 | | 10 456.00 | 19 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 675 568.00 | 675 568.00 | | 675 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 240.00 | 278 240.00 | | 278 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 373.00 | 1 065 373.00 | | 1 065 373.00 |
VW T.V.A. | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 594.00 | 275 594.00 | | 275 594.00 |