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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 998.00 | 25 936.00 | 15 062.00 | 40 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 468.00 | 44 177.00 | 60 291.00 | 104 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 487.00 | 70 114.00 | 167 373.00 | 237 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 594.00 | 19 085.00 | 561 509.00 | 580 594.00 |
BZ Autres créances | 205 398.00 | | 205 398.00 | 205 398.00 |
CF Disponibilités | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 932.00 | 19 085.00 | 1 162 848.00 | 1 181 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 419.00 | 89 198.00 | 1 330 221.00 | 1 419 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 578 463.00 | 389 720.00 | | 578 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 001.00 | 253 743.00 | | 358 001.00 |
DL TOTAL (I) | 963 964.00 | 670 963.00 | | 963 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 353.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 21 636.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 52 310.00 | | 63 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 374.00 | 136 037.00 | | 255 374.00 |
EA Autres dettes | 24 287.00 | 37 866.00 | | 24 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 256.00 | 248 601.00 | | 366 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 221.00 | 919 565.00 | | 1 330 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 155.00 | 248 601.00 | | 367 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 447.00 | | 34 285.00 | 206 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 82 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 237 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 145 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 137.00 | | 33 395.00 | 115 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 310.00 | | 890.00 | 81 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 430.00 | 28 531.00 | 1 847.00 | 43 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | 28 531.00 | 1 847.00 | 43 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 594.00 | | | 580 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 227.00 | | | 194 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 498.00 | 788 498.00 | | 788 498.00 |
VW T.V.A. | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 856.00 | 365 856.00 | | 365 856.00 |